博时价值臻选持有期混合A (009857.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5875元基金经理陈鹏扬 、 郭康斌管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率391.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.45% |
| 相关基金: | 主从基金博时价值臻选持有期混合C | ||||
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博时价值臻选持有期混合A(009857) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 4.09亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.43亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 4.81亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.47亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 6.39亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 6.94亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 7.33亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 7.76亿 | 9.17亿元 | -- |
