博时价值臻选持有期混合A (009857.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2.18万 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6437元基金经理郭康斌管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率404.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% |
| 相关基金: | 主从基金博时价值臻选持有期混合C | ||||
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博时价值臻选持有期混合A(009857) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 277.21万元 | 1.50% | 46.20万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 918.21万元 | 1.50% | 133.64万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 556.61万元 | 1.50% | 74.21万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,520.73万元 | 1.50% | 202.76万元 | 0.20% |
