博时价值臻选持有期混合A (009857.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2.18万 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6437元基金经理郭康斌管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率404.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% |
| 相关基金: | 主从基金博时价值臻选持有期混合C | ||||
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博时价值臻选持有期混合A(009857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-12-19 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-12-18 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-12-17 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-12-16 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-12-13 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-12-12 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-12-11 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-12-10 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-12-09 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-12-06 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-12-05 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-12-04 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-12-03 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-12-02 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-11-29 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-11-28 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-11-27 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-11-26 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-11-25 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-11-22 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-11-21 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-11-20 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-11-19 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-11-18 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-11-15 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-11-14 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-11-13 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-11-12 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-11-11 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-11-08 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-11-07 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-11-06 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-11-05 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-11-04 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-11-01 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-10-31 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-10-30 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-10-29 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-10-28 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-10-25 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-10-24 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-10-23 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-10-22 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-10-21 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-10-18 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-10-17 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-10-16 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-10-15 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-10-14 | 0.6625元 | 0.6625元 |
