博时价值臻选持有期混合A (009857.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5875元基金经理陈鹏扬 、 郭康斌管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率391.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.45% |
| 相关基金: | 主从基金博时价值臻选持有期混合C | ||||
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博时价值臻选持有期混合A(009857) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-07-26 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-07-25 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-07-24 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-07-23 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-07-22 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-07-19 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-07-18 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-07-17 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-16 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-07-15 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-07-12 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-07-11 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-07-10 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-09 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-08 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-07-05 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-04 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-07-03 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-07-02 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-07-01 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-06-28 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-06-27 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-06-26 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-06-25 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-06-24 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-06-21 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-06-20 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-06-19 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-06-18 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-06-17 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-06-14 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-06-13 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-06-12 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-06-11 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-06-07 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-06-06 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-06-05 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-06-04 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-06-03 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-05-31 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-05-30 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-05-29 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-05-28 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-05-27 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-05-24 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-05-23 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-05-22 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-05-21 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-05-20 | 0.6617元 | 0.6617元 |
