富国创新趋势股票 (009863.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4714元基金经理李元博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率385.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.15% |
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富国创新趋势股票(009863) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.62亿 | 91.11% |
| (其中) 股票 | 22.62亿 | 91.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.97亿 | 7.95% |
| 3 | 其他资产 | 2,316.01万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.21亿 | 65.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.19亿 | 8.80% |
| 建筑业 | 1.21亿 | 4.86% |
| 批发和零售业 | 4,427.29万 | 1.78% |
| 租赁和商务服务业 | 2,079.01万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.88万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.51%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.25亿 | 5.02% |
| 公用事业 | 6,731.42万 | 2.71% |
| 信息技术 | 4,427.20万 | 1.78% |
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