富国创新趋势股票 (009863.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4714元基金经理李元博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率385.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.15% |
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富国创新趋势股票(009863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-07-25 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-07-24 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-07-23 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2024-07-22 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-07-19 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2024-07-18 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-07-17 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-07-16 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-07-15 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2024-07-12 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-07-11 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-07-10 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-07-09 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-07-08 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-07-05 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-07-04 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-07-03 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-07-02 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-07-01 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2024-06-28 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-06-27 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-06-26 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-06-25 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-06-24 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-06-21 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-06-20 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-06-19 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2024-06-18 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2024-06-17 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-06-14 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-06-13 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-06-12 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-06-11 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-06-07 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-06-06 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-06-05 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-06-04 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-06-03 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-05-31 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-05-30 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-05-29 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-05-28 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-05-27 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-05-24 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-05-23 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-05-22 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-05-21 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-05-20 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-05-17 | 0.5250元 | 0.5250元 |
