富国创新趋势股票 (009863.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4434元基金经理李元博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率353.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.03% |
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富国创新趋势股票(009863) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4434元 | 0.4434元 |
| 2024-08-29 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2024-08-28 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2024-08-27 | 0.4341元 | 0.4341元 |
| 2024-08-26 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2024-08-23 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-08-22 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2024-08-21 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2024-08-20 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2024-08-19 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-08-16 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-08-15 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2024-08-14 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2024-08-13 | 0.4542元 | 0.4542元 |
| 2024-08-12 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2024-08-09 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2024-08-08 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-08-07 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2024-08-06 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-08-05 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2024-08-02 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2024-08-01 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2024-07-31 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-07-30 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-07-29 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2024-07-26 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-07-25 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-07-24 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-07-23 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2024-07-22 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-07-19 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2024-07-18 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-07-17 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-07-16 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-07-15 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2024-07-12 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-07-11 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-07-10 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-07-09 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-07-08 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-07-05 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-07-04 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-07-03 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-07-02 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-07-01 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2024-06-28 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-06-27 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-06-26 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-06-25 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-06-24 | 0.4871元 | 0.4871元 |
