富国创新趋势股票 (009863.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4714元基金经理李元博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率385.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.15% |
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富国创新趋势股票(009863) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,240.89万元 | 1.50% | 706.82万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,465.39万元 | 1.50% | 410.90万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,736.03万元 | 1.50% | 1,122.67万元 | 0.25% |
