富国创新趋势股票 (009863.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4714元基金经理李元博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率385.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.15% |
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富国创新趋势股票(009863) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 24.72亿 | 49.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.96亿 | 50.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 25.96亿 | 52.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.89亿 | 52.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.59元 | 32.24亿 | 54.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.63元 | 34.55亿 | 55.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.56元 | 30.80亿 | 55.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.63元 | 36.04亿 | 56.93亿元 | -- |
