工银创新精选一年定开混合A (009867.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0754元 (2025-04-30) 基金经理马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率293.51% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新精选一年定开混合C |
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工银创新精选一年定开混合A(009867) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,832.20万 | 82.52% |
| (其中) 股票 | 5,832.20万 | 82.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,232.56万 | 17.44% |
| 3 | 其他资产 | 2.95万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,485.43万 | 49.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 909.61万 | 12.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 272.68万 | 3.86% |
| 房地产业 | 62.45万 | 0.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.59%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 733.26万 | 10.37% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 236.24万 | 3.34% |
| 信息技术 Information Technology | 132.54万 | 1.88% |
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