工银创新精选一年定开混合A (009867.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8807元基金经理马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率328.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.15% |
| 相关基金: | 主从基金工银创新精选一年定开混合C | ||||
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工银创新精选一年定开混合A(009867) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 44.06万元 | 1.20% | 7.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 127.21万元 | 1.20% | 21.20万元 | 0.20% |
| 2023-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 73.21万元 | 1.50% | 12.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 176.09万元 | 1.50% | 29.35万元 | 0.25% |
