工银创新精选一年定开混合A (009867.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0754元 (2025-04-30) 基金经理马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率293.51% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新精选一年定开混合C |
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工银创新精选一年定开混合A(009867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-04-29 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-04-28 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-04-25 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-04-24 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-04-23 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-04-22 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-04-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-04-18 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-04-17 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-04-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-04-15 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-04-14 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-04-11 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-04-10 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-04-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-04-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-04-07 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-04-03 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-04-02 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-04-01 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-03-31 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-03-28 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-03-27 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-03-26 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-03-25 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-03-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-03-21 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-03-20 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-03-19 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-03-18 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-03-17 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-03-14 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-03-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-03-12 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-03-11 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-03-10 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-03-07 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-03-06 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-03-05 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-03-04 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-03-03 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-02-28 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-02-27 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-02-26 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-02-25 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-02-24 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-02-21 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-02-20 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-02-19 | 1.1704元 | 1.1704元 |
