工银创新精选一年定开混合A (009867.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,303.00 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0671元基金经理马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率328.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金工银创新精选一年定开混合C | ||||
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工银创新精选一年定开混合A(009867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-12-20 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-12-19 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-17 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-16 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-13 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-12-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-12-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-27 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-21 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-15 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-14 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-13 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-12 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-11-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-07 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-05 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-31 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-30 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-17 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-10-16 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-10-15 | 0.9973元 | 0.9973元 |
