工银创新精选一年定开混合A (009867.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,303.00 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0846元基金经理马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率328.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金工银创新精选一年定开混合C | ||||
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工银创新精选一年定开混合A(009867) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6,376.23万 | 6,296.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5,766.76万 | 6,296.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,672.94万 | 6,296.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 5,751.01万 | 6,296.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,049.57万 | 7,309.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 7,788.59万 | 7,309.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 7,546.64万 | 7,309.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 7,325.15万 | 7,309.80万元 | -- |
