天弘甄选食品饮料A (009875.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数7,371.00 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9135元基金经理于洋管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率108.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% |
| 相关基金: | 主从基金天弘甄选食品饮料C | ||||
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天弘甄选食品饮料A(009875) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 82.71% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 82.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,640.53万 | 16.09% |
| 3 | 其他资产 | 197.24万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 65.95% |
| 金融业 | 378.45万 | 2.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.22万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,920.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.42%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 1,904.79万 | 11.61% |
| 非日常生活消费品 | 462.42万 | 2.82% |
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