天弘甄选食品饮料A (009875.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数7,371.00 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9135元基金经理于洋管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率108.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% |
| 相关基金: | 主从基金天弘甄选食品饮料C | ||||
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天弘甄选食品饮料A(009875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 97.35万元 | 1.00% | 9.74万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 413.76万元 | 1.00% | 41.38万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 234.37万元 | 1.00% | 23.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 330.99万元 | 1.00% | 33.10万元 | 0.10% |
