天弘甄选食品饮料A (009875.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数7,371.00 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9135元基金经理于洋管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率108.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% |
| 相关基金: | 主从基金天弘甄选食品饮料C | ||||
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天弘甄选食品饮料A(009875) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 7,294.08万 | 7,651.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 6,618.20万 | 7,749.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,488.45万 | 9,072.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 9,135.51万 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.15亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.20亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 1.78亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 1.67亿 | 1.46亿元 | -- |
