天弘甄选食品饮料A (009875.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数7,371.00 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9135元基金经理于洋管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率108.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% |
| 相关基金: | 主从基金天弘甄选食品饮料C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘甄选食品饮料A(009875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-12-19 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-12-18 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-12-17 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-12-16 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-12-13 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-12-12 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-12-11 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-12-10 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-12-09 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-12-06 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-12-05 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-12-04 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-12-03 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-12-02 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-11-29 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-11-28 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-11-27 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-11-26 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-11-25 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-11-22 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-11-21 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-11-20 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-11-19 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-11-18 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-11-15 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-11-14 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-11-13 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-11-12 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-11-11 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-11-08 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-11-07 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-11-06 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-11-05 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-11-04 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-11-01 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-10-31 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-10-30 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-10-29 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-10-28 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-10-25 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-10-24 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-10-23 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-10-22 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-10-21 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-10-18 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-10-17 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-10-16 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-10-15 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-10-14 | 0.9197元 | 0.9197元 |
