广发中证医疗ETF联接C (009881.jj)中证医疗 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值0.5491元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-19.72% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证医疗ETF联接（LOF）A目标基金广发中证医疗ETF | ||||
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广发中证医疗ETF联接C(009881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-08-29 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-08-28 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-08-27 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-08-26 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-08-23 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-08-22 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-08-21 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-08-20 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-08-19 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-08-16 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-08-15 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-08-14 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-08-13 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-08-12 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-08-09 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-08-08 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-08-07 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-08-06 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-08-05 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-08-02 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-08-01 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-07-31 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-07-30 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-07-29 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-26 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-07-25 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-07-24 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-07-23 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-07-22 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-07-19 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-07-18 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-07-17 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-07-16 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-07-15 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-07-12 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-07-11 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-07-10 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-07-09 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-07-08 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-07-05 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-07-04 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-07-03 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-07-02 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-07-01 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-06-28 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-06-27 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-06-26 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-06-25 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-06-24 | 0.5865元 | 0.5865元 |
