民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A (009884.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数3,055.00 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8891元基金经理代宏坤 、 苏辛管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率0.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A(009884) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.86亿 | 92.83% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,022.09万 | 3.32% |
| (其中) 债券 | 1,022.09万 | 3.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,175.40万 | 3.82% |
| 4 | 其他资产 | 8.85万 | 0.03% |
加载中......
