民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A (009884.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数3,055.00 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8891元基金经理代宏坤 、 苏辛管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率0.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）Y | ||||
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民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A(009884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8891元 | 0.9573元 |
| 2024-12-23 | 0.8839元 | 0.9521元 |
| 2024-12-20 | 0.8873元 | 0.9555元 |
| 2024-12-19 | 0.8869元 | 0.9551元 |
| 2024-12-18 | 0.8855元 | 0.9537元 |
| 2024-12-16 | 0.8867元 | 0.9549元 |
| 2024-12-13 | 0.8906元 | 0.9588元 |
| 2024-12-12 | 0.8975元 | 0.9657元 |
| 2024-12-11 | 0.8937元 | 0.9619元 |
| 2024-12-10 | 0.8921元 | 0.9603元 |
| 2024-12-09 | 0.8887元 | 0.9569元 |
| 2024-12-06 | 0.8885元 | 0.9567元 |
| 2024-12-05 | 0.8837元 | 0.9519元 |
| 2024-12-04 | 0.8836元 | 0.9518元 |
| 2024-12-03 | 0.8864元 | 0.9546元 |
| 2024-12-02 | 0.8862元 | 0.9544元 |
| 2024-11-28 | 0.8770元 | 0.9452元 |
| 2024-11-27 | 0.8809元 | 0.9491元 |
| 2024-11-26 | 0.8731元 | 0.9413元 |
| 2024-11-25 | 0.8744元 | 0.9426元 |
| 2024-11-22 | 0.8748元 | 0.9430元 |
| 2024-11-21 | 0.8866元 | 0.9548元 |
| 2024-11-20 | 0.8869元 | 0.9551元 |
| 2024-11-19 | 0.8841元 | 0.9523元 |
| 2024-11-18 | 0.8791元 | 0.9473元 |
| 2024-11-15 | 0.8824元 | 0.9506元 |
| 2024-11-14 | 0.8886元 | 0.9568元 |
| 2024-11-13 | 0.8963元 | 0.9645元 |
| 2024-11-12 | 0.8946元 | 0.9628元 |
| 2024-11-11 | 0.8990元 | 0.9672元 |
| 2024-11-08 | 0.8965元 | 0.9647元 |
| 2024-11-07 | 0.8992元 | 0.9674元 |
| 2024-11-06 | 0.8909元 | 0.9591元 |
| 2024-11-05 | 0.8935元 | 0.9617元 |
| 2024-11-04 | 0.8857元 | 0.9539元 |
| 2024-11-01 | 0.8804元 | 0.9486元 |
| 2024-10-31 | 0.8805元 | 0.9487元 |
| 2024-10-30 | 0.8822元 | 0.9504元 |
| 2024-10-29 | 0.8844元 | 0.9526元 |
| 2024-10-28 | 0.8888元 | 0.9570元 |
| 2024-10-25 | 0.8871元 | 0.9553元 |
| 2024-10-24 | 0.8847元 | 0.9529元 |
| 2024-10-23 | 0.8891元 | 0.9573元 |
| 2024-10-22 | 0.8887元 | 0.9569元 |
| 2024-10-21 | 0.8851元 | 0.9533元 |
| 2024-10-18 | 0.8849元 | 0.9531元 |
| 2024-10-17 | 0.8725元 | 0.9407元 |
| 2024-10-16 | 0.8767元 | 0.9449元 |
| 2024-10-15 | 0.8773元 | 0.9455元 |
| 2024-10-14 | 0.8883元 | 0.9565元 |
