民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A (009884.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8248元基金经理代宏坤 、 苏辛管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率0.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.20% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）Y | ||||
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民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A(009884) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.60万元 | 0.60% | 28.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 244.30万元 | 0.60% | 74.09万元 | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 128.07万元 | 0.60% | 36.39万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 240.83万元 | 0.60% | 70.53万元 | 0.20% |
