民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A (009884.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数3,055.00 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8891元基金经理代宏坤 、 苏辛管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率0.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）Y | ||||
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民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A(009884) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 2.88亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 3.00亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.11亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 3.25亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.72亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 4.43亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 4.59亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 4.45亿 | 5.02亿元 | -- |
