华润元大润禧39个月定开债A (009889.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理程涛涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润禧39个月定开债C | ||||
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华润元大润禧39个月定开债A(009889) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-08-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0.0495 元 | 36.00亿 | 1.78亿元 | 4.69% | 8.69% |
| 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0.0325 元 | 36.00亿 | 1.17亿元 | 3.00% | |
| 2023-07-03 | 2023-07-03 | 0.0109 元 | 36.00亿 | 3,924.08万元 | 1.00% | |
| 2022-01-21 | 2022-01-21 | 0.0105 元 | 36.00亿 | 3,780.08万元 | 1.00% | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
