华润元大润禧39个月定开债A (009889.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理程涛涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润禧39个月定开债C | ||||
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华润元大润禧39个月定开债A(009889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0395元 | 1.1429元 |
| 2024-12-13 | 1.0388元 | 1.1422元 |
| 2024-12-06 | 1.0384元 | 1.1418元 |
| 2024-11-29 | 1.0379元 | 1.1413元 |
| 2024-11-22 | 1.0368元 | 1.1402元 |
| 2024-11-15 | 1.0363元 | 1.1397元 |
| 2024-11-08 | 1.0356元 | 1.1390元 |
| 2024-11-01 | 1.0349元 | 1.1383元 |
| 2024-10-25 | 1.0342元 | 1.1376元 |
| 2024-10-18 | 1.0338元 | 1.1372元 |
| 2024-10-11 | 1.0333元 | 1.1367元 |
| 2024-09-30 | 1.0326元 | 1.1360元 |
| 2024-09-27 | 1.0325元 | 1.1359元 |
| 2024-09-20 | 1.0315元 | 1.1349元 |
| 2024-09-13 | 1.0311元 | 1.1345元 |
| 2024-09-06 | 1.0306元 | 1.1340元 |
| 2024-08-30 | 1.0302元 | 1.1336元 |
| 2024-08-23 | 1.0293元 | 1.1327元 |
| 2024-08-16 | 1.0288元 | 1.1322元 |
| 2024-08-09 | 1.0284元 | 1.1318元 |
| 2024-08-02 | 1.0279元 | 1.1313元 |
| 2024-07-26 | 1.0275元 | 1.1309元 |
| 2024-07-19 | 1.0270元 | 1.1304元 |
| 2024-07-12 | 1.0266元 | 1.1300元 |
| 2024-07-05 | 1.0262元 | 1.1296元 |
| 2024-06-28 | 1.0257元 | 1.1291元 |
| 2024-06-21 | 1.0253元 | 1.1287元 |
| 2024-06-14 | 1.0249元 | 1.1283元 |
| 2024-06-07 | 1.0244元 | 1.1278元 |
| 2024-05-31 | 1.0239元 | 1.1273元 |
| 2024-05-24 | 1.0235元 | 1.1269元 |
| 2024-05-17 | 1.0230元 | 1.1264元 |
| 2024-05-10 | 1.0226元 | 1.1260元 |
| 2024-04-30 | 1.0220元 | 1.1254元 |
| 2024-04-26 | 1.0217元 | 1.1251元 |
| 2024-04-19 | 1.0213元 | 1.1247元 |
| 2024-04-12 | 1.0208元 | 1.1242元 |
| 2024-04-03 | 1.0202元 | 1.1236元 |
| 2024-03-29 | 1.0199元 | 1.1233元 |
| 2024-03-22 | 1.0195元 | 1.1229元 |
| 2024-03-15 | 1.0191元 | 1.1225元 |
| 2024-03-08 | 1.0187元 | 1.1221元 |
| 2024-03-01 | 1.0182元 | 1.1216元 |
| 2024-02-23 | 1.0178元 | 1.1212元 |
| 2024-02-08 | 1.0169元 | 1.1203元 |
| 2024-02-02 | 1.0165元 | 1.1199元 |
| 2024-01-26 | 1.0161元 | 1.1195元 |
| 2024-01-19 | 1.0157元 | 1.1191元 |
| 2024-01-12 | 1.0153元 | 1.1187元 |
| 2024-01-05 | 1.0148元 | 1.1182元 |
