华润元大润禧39个月定开债A (009889.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0275元基金经理程涛涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润禧39个月定开债C | ||||
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华润元大润禧39个月定开债A(009889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0275元 | 1.1309元 |
| 2024-07-19 | 1.0270元 | 1.1304元 |
| 2024-07-12 | 1.0266元 | 1.1300元 |
| 2024-07-05 | 1.0262元 | 1.1296元 |
| 2024-06-28 | 1.0257元 | 1.1291元 |
| 2024-06-21 | 1.0253元 | 1.1287元 |
| 2024-06-14 | 1.0249元 | 1.1283元 |
| 2024-06-07 | 1.0244元 | 1.1278元 |
| 2024-05-31 | 1.0239元 | 1.1273元 |
| 2024-05-24 | 1.0235元 | 1.1269元 |
| 2024-05-17 | 1.0230元 | 1.1264元 |
| 2024-05-10 | 1.0226元 | 1.1260元 |
| 2024-04-30 | 1.0220元 | 1.1254元 |
| 2024-04-26 | 1.0217元 | 1.1251元 |
| 2024-04-19 | 1.0213元 | 1.1247元 |
| 2024-04-12 | 1.0208元 | 1.1242元 |
| 2024-04-03 | 1.0202元 | 1.1236元 |
| 2024-03-29 | 1.0199元 | 1.1233元 |
| 2024-03-22 | 1.0195元 | 1.1229元 |
| 2024-03-15 | 1.0191元 | 1.1225元 |
| 2024-03-08 | 1.0187元 | 1.1221元 |
| 2024-03-01 | 1.0182元 | 1.1216元 |
| 2024-02-23 | 1.0178元 | 1.1212元 |
| 2024-02-08 | 1.0169元 | 1.1203元 |
| 2024-02-02 | 1.0165元 | 1.1199元 |
| 2024-01-26 | 1.0161元 | 1.1195元 |
| 2024-01-19 | 1.0157元 | 1.1191元 |
| 2024-01-12 | 1.0153元 | 1.1187元 |
| 2024-01-05 | 1.0148元 | 1.1182元 |
| 2023-12-29 | 1.0144元 | 1.1178元 |
| 2023-12-22 | 1.0139元 | 1.1173元 |
| 2023-12-15 | 1.0135元 | 1.1169元 |
| 2023-12-08 | 1.0131元 | 1.1165元 |
| 2023-12-01 | 1.0127元 | 1.1161元 |
| 2023-11-28 | 1.0125元 | 1.1159元 |
| 2023-11-27 | 1.0124元 | 1.1158元 |
| 2023-11-24 | 1.0123元 | 1.1157元 |
| 2023-11-23 | 1.0122元 | 1.1156元 |
| 2023-11-17 | 1.0118元 | 1.1152元 |
| 2023-11-10 | 1.0113元 | 1.1147元 |
| 2023-11-03 | 1.0107元 | 1.1141元 |
| 2023-10-27 | 1.0101元 | 1.1135元 |
| 2023-10-20 | 1.0095元 | 1.1129元 |
| 2023-10-13 | 1.0090元 | 1.1124元 |
| 2023-09-28 | 1.0077元 | 1.1111元 |
| 2023-09-22 | 1.0072元 | 1.1106元 |
| 2023-09-15 | 1.0067元 | 1.1101元 |
| 2023-09-08 | 1.0061元 | 1.1095元 |
| 2023-09-01 | 1.0055元 | 1.1089元 |
| 2023-08-31 | 1.0054元 | 1.1088元 |
