华润元大润禧39个月定开债A (009889.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理程涛涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润禧39个月定开债C | ||||
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华润元大润禧39个月定开债A(009889) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 601.20万元 | 0.15% | 200.40万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 628.59万元 | 0.15% | 209.53万元 | 0.05% |
| 2023-09-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 289.91万元 | 0.15% | 96.64万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 569.61万元 | 0.15% | 189.87万元 | 0.05% |
