华润元大润禧39个月定开债A (009889.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理程涛涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润禧39个月定开债C | ||||
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华润元大润禧39个月定开债A(009889) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 270.00 | 3,001.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 270.00 | 2,968.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 32.00 | 1.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 32.00 | 1.21亿元 | -- |
