融通产业趋势臻选股票A (009891.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9297元基金经理王迪 、 李进管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率16.70倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.83% |
| 相关基金: | 主从基金融通产业趋势臻选股票C | ||||
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融通产业趋势臻选股票A(009891) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.53亿 | 91.90% |
| (其中) 股票 | 2.53亿 | 91.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,144.93万 | 7.79% |
| 3 | 其他资产 | 86.65万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.67亿 | 60.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.16%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 4,771.05万 | 17.33% |
| 医疗保健 | 2,621.18万 | 9.52% |
| 必需消费品 | 1,187.60万 | 4.31% |
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