融通产业趋势臻选股票A (009891.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1226元基金经理李进管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率780.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金融通产业趋势臻选股票C | ||||
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融通产业趋势臻选股票A(009891) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.62亿 | 90.08% |
| (其中) 股票 | 3.62亿 | 90.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,463.16万 | 6.13% |
| 3 | 其他资产 | 1,521.36万 | 3.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.97亿 | 48.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.13万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.09%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 6,338.88万 | 15.78% |
| 医疗保健 | 4,629.00万 | 11.52% |
| 非必需消费品 | 3,336.35万 | 8.31% |
| 工业 | 2,201.56万 | 5.48% |
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