融通产业趋势臻选股票A (009891.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1226元基金经理李进管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率780.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金融通产业趋势臻选股票C | ||||
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融通产业趋势臻选股票A(009891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-12-19 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-12-18 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-12-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-12-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-12-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-12-12 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-12-11 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-12-10 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-12-09 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-12-06 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-05 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-12-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-12-03 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-12-02 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-11-29 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-11-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-11-22 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-11-21 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-11-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-11-19 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-18 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-15 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-14 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-11-13 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-11-12 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-11-11 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-11-08 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-11-07 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-11-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-11-05 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-11-04 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-01 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-10-31 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-10-30 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-10-29 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-10-28 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-10-25 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-10-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-10-23 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-10-22 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-10-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-10-18 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-10-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-10-16 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-10-15 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-10-14 | 1.1287元 | 1.1287元 |
