融通产业趋势臻选股票A (009891.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9147元基金经理王迪 、 李进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率780.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% |
| 相关基金: | 主从基金融通产业趋势臻选股票C | ||||
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融通产业趋势臻选股票A(009891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-08-29 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-08-28 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-08-27 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-08-26 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-08-23 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-08-22 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-08-21 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-08-20 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-08-19 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-08-16 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-08-15 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-08-14 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-08-13 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-08-12 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-08-09 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-08-08 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-08-07 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-08-06 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-08-05 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-08-02 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-08-01 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-31 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-30 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-07-29 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-07-26 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-07-25 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-24 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-23 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-19 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-07-18 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-17 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-16 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-15 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-12 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-07-11 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-07-10 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-07-09 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-07-08 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-07-05 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-04 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-03 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-07-02 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-07-01 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-28 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-06-27 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-06-26 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-06-25 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-06-24 | 0.9365元 | 0.9365元 |
