融通产业趋势臻选股票A (009891.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1226元基金经理李进管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率780.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金融通产业趋势臻选股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通产业趋势臻选股票A(009891) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 174.83万元 | 1.50% | 29.14万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 556.00万元 | 1.50% | 92.67万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 307.57万元 | 1.50% | 51.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 522.43万元 | 1.50% | 87.07万元 | 0.25% |
