融通产业趋势臻选股票A (009891.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9147元基金经理王迪 、 李进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率780.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% |
| 相关基金: | 主从基金融通产业趋势臻选股票C | ||||
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融通产业趋势臻选股票A(009891) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 2.62亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.53亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 2.54亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.99亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 4.91亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 3.05亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 3.56亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 3.02亿 | 2.84亿元 | -- |
