上银内需增长股票A (009899.jj)上银基金管理有限公司持有人户数3,453.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7702元基金经理赵治烨 、 黄璜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率421.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.85% |
| 相关基金: | 主从基金上银内需增长股票C | ||||
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上银内需增长股票A(009899) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,172.64万 | 85.61% |
| (其中) 股票 | 5,172.64万 | 85.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.78万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 5.78万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 372.03万 | 6.16% |
| 4 | 其他资产 | 491.90万 | 8.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,259.00万 | 37.39% |
| 采矿业 | 824.60万 | 13.65% |
| 金融业 | 752.11万 | 12.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 492.54万 | 8.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 465.36万 | 7.70% |
| 批发和零售业 | 206.34万 | 3.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 139.36万 | 2.31% |
| 建筑业 | 16.48万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.87万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,645.00 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 1,591.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 972.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 707.00 | 0.00% |
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