上银内需增长股票A (009899.jj)上银基金管理有限公司持有人户数3,453.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7702元基金经理赵治烨 、 黄璜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率421.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.85% |
| 相关基金: | 主从基金上银内需增长股票C | ||||
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上银内需增长股票A(009899) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 5,617.76万 | 7,150.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 5,031.64万 | 7,027.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,930.12万 | 6,258.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 4,595.76万 | 6,324.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,961.18万 | 6,263.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 5,109.32万 | 6,346.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 5,649.98万 | 6,598.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 5,733.07万 | 6,894.02万元 | -- |
