上银内需增长股票A (009899.jj)上银基金管理有限公司持有人户数3,453.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7702元基金经理赵治烨 、 黄璜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率421.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.85% |
| 相关基金: | 主从基金上银内需增长股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银内需增长股票A(009899) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.27万元 | 1.50% | 5.21万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 72.83万元 | 1.50% | 12.14万元 | 0.25% |
| 2023-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 41.45万元 | 1.50% | 6.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 90.31万元 | 1.50% | 15.05万元 | 0.25% |
