上银内需增长股票A (009899.jj)上银基金管理有限公司持有人户数3,453.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7702元基金经理赵治烨 、 黄璜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率421.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.85% |
| 相关基金: | 主从基金上银内需增长股票C | ||||
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上银内需增长股票A(009899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-12-20 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-12-19 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-12-18 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-12-17 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-12-16 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-12-13 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-12-12 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-12-11 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-12-10 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-12-09 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-12-06 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-12-05 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-12-04 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-12-03 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-12-02 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-11-29 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-11-28 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-11-27 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-11-26 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-11-25 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-11-22 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-11-21 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-11-20 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-11-19 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-11-18 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-11-15 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-11-14 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-11-13 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-11-12 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-11-11 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-11-08 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-11-07 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-11-06 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-11-05 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-11-04 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-11-01 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-10-31 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-10-30 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-10-29 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-10-28 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-10-25 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-10-24 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-10-23 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-10-22 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-10-21 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-10-18 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-10-17 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-10-16 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-10-15 | 0.7512元 | 0.7512元 |
