诺德安瑞39个月定开 (009906.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0195元基金经理景辉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺德安瑞39个月定开(009906) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 80.90亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 80.90亿 | 99.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 864.07万 | 0.11% |
加载中......
