诺德安瑞39个月定开 (009906.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0195元基金经理景辉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
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诺德安瑞39个月定开(009906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0195元 | 1.1245元 |
| 2024-08-23 | 1.0191元 | 1.1241元 |
| 2024-08-16 | 1.0187元 | 1.1237元 |
| 2024-08-09 | 1.0183元 | 1.1233元 |
| 2024-08-02 | 1.0179元 | 1.1229元 |
| 2024-07-26 | 1.0175元 | 1.1225元 |
| 2024-07-19 | 1.0171元 | 1.1221元 |
| 2024-07-12 | 1.0166元 | 1.1216元 |
| 2024-07-05 | 1.0162元 | 1.1212元 |
| 2024-06-28 | 1.0158元 | 1.1208元 |
| 2024-06-21 | 1.0154元 | 1.1204元 |
| 2024-06-14 | 1.0150元 | 1.1200元 |
| 2024-06-07 | 1.0146元 | 1.1196元 |
| 2024-05-31 | 1.0142元 | 1.1192元 |
| 2024-05-24 | 1.0138元 | 1.1188元 |
| 2024-05-17 | 1.0134元 | 1.1184元 |
| 2024-05-10 | 1.0130元 | 1.1180元 |
| 2024-04-30 | 1.0124元 | 1.1174元 |
| 2024-04-26 | 1.0122元 | 1.1172元 |
| 2024-04-19 | 1.0118元 | 1.1168元 |
| 2024-04-12 | 1.0114元 | 1.1164元 |
| 2024-04-03 | 1.0109元 | 1.1159元 |
| 2024-03-29 | 1.0106元 | 1.1156元 |
| 2024-03-22 | 1.0102元 | 1.1152元 |
| 2024-03-15 | 1.0098元 | 1.1148元 |
| 2024-03-08 | 1.0094元 | 1.1144元 |
| 2024-03-01 | 1.0090元 | 1.1140元 |
| 2024-02-23 | 1.0086元 | 1.1136元 |
| 2024-02-08 | 1.0076元 | 1.1126元 |
| 2024-02-02 | 1.0073元 | 1.1123元 |
| 2024-01-26 | 1.0069元 | 1.1119元 |
| 2024-01-19 | 1.0064元 | 1.1114元 |
| 2024-01-12 | 1.0060元 | 1.1110元 |
| 2024-01-05 | 1.0055元 | 1.1105元 |
| 2023-12-29 | 1.0050元 | 1.1100元 |
| 2023-12-22 | 1.0045元 | 1.1095元 |
| 2023-12-15 | 1.0041元 | 1.1091元 |
| 2023-12-08 | 1.0037元 | 1.1087元 |
| 2023-12-04 | 1.0035元 | 1.1085元 |
| 2023-12-01 | 1.0033元 | 1.1083元 |
| 2023-11-30 | 1.0033元 | 1.1083元 |
| 2023-11-29 | 1.0032元 | 1.1082元 |
| 2023-11-28 | 1.0031元 | 1.1081元 |
| 2023-11-27 | 1.0031元 | 1.1081元 |
| 2023-11-24 | 1.0030元 | 1.1080元 |
| 2023-11-17 | 1.0027元 | 1.1077元 |
| 2023-11-13 | 1.0023元 | 1.1073元 |
| 2023-11-10 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2023-11-03 | 1.0365元 | 1.1065元 |
| 2023-10-27 | 1.0359元 | 1.1059元 |
