诺德安瑞39个月定开 (009906.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数257.00 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理景辉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
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诺德安瑞39个月定开(009906) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0.035 元 | 40.50亿 | 1.42亿元 | 3.37% | 3.37% |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.02 元 | 40.51亿 | 8,101.15万元 | 1.95% | 3.90% |
| 2022-05-16 | 2022-05-16 | 0.02 元 | 40.51亿 | 8,101.07万元 | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
