诺德安瑞39个月定开 (009906.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数257.00 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理景辉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
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诺德安瑞39个月定开(009906) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 诺德安瑞39个月定开 |
| 基金主代码 | 009906 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2020-08-26 |
| 总份额 | 79.70亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金采取严格的买入持有到期策略，投资标的剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期，力争在控制组合净值波动率的前提下，获取基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 封闭期投资策略：在封闭期内，本基金严格执行买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的，并持有到期，投资标的剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期。开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）×1.1。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
