诺德安瑞39个月定开 (009906.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数257.00 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理景辉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺德安瑞39个月定开(009906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 600.81万元 | 0.15% | 200.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 664.32万元 | 0.15% | 221.44万元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 306.28万元 | 0.15% | 102.09万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 618.23万元 | 0.15% | 206.08万元 | 0.05% |
