中信保诚成长动力混合A (009913.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9677元基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率773.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚成长动力混合C | ||||
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中信保诚成长动力混合A(009913) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 83.98% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 83.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,263.63万 | 11.43% |
| 3 | 其他资产 | 907.22万 | 4.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 79.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 954.70万 | 4.82% |
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