中信保诚成长动力混合A (009913.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数5,906.00 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1281元基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.48倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚成长动力混合C | ||||
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中信保诚成长动力混合A(009913) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99亿 | 87.12% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 87.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,191.60万 | 9.57% |
| 3 | 其他资产 | 756.94万 | 3.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 59.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,019.63万 | 21.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.36万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.27%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 549.28万 | 2.40% |
| 非必需消费品 | 369.16万 | 1.61% |
| 信息科技 | 288.53万 | 1.26% |
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