中信保诚成长动力混合A (009913.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数5,906.00 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1281元基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.48倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚成长动力混合C | ||||
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中信保诚成长动力混合A(009913) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.54亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.53亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2.43亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.83亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 3.10亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 3.99亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 3.83亿 | 2.94亿元 | -- |
