中信保诚成长动力混合A (009913.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数5,906.00 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1281元基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.48倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚成长动力混合C | ||||
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中信保诚成长动力混合A(009913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1281元 | 1.2827元 |
| 2024-12-20 | 1.1452元 | 1.2998元 |
| 2024-12-19 | 1.1310元 | 1.2856元 |
| 2024-12-18 | 1.1123元 | 1.2669元 |
| 2024-12-17 | 1.0941元 | 1.2487元 |
| 2024-12-16 | 1.0979元 | 1.2525元 |
| 2024-12-13 | 1.1125元 | 1.2671元 |
| 2024-12-12 | 1.1215元 | 1.2761元 |
| 2024-12-11 | 1.1168元 | 1.2714元 |
| 2024-12-10 | 1.1115元 | 1.2661元 |
| 2024-12-09 | 1.1061元 | 1.2607元 |
| 2024-12-06 | 1.1086元 | 1.2632元 |
| 2024-12-05 | 1.1022元 | 1.2568元 |
| 2024-12-04 | 1.0997元 | 1.2543元 |
| 2024-12-03 | 1.1036元 | 1.2582元 |
| 2024-12-02 | 1.1154元 | 1.2700元 |
| 2024-11-29 | 1.1018元 | 1.2564元 |
| 2024-11-28 | 1.0852元 | 1.2398元 |
| 2024-11-27 | 1.0905元 | 1.2451元 |
| 2024-11-26 | 1.0642元 | 1.2188元 |
| 2024-11-25 | 1.0782元 | 1.2328元 |
| 2024-11-22 | 1.0892元 | 1.2438元 |
| 2024-11-21 | 1.1212元 | 1.2758元 |
| 2024-11-20 | 1.1140元 | 1.2686元 |
| 2024-11-19 | 1.1070元 | 1.2616元 |
| 2024-11-18 | 1.0803元 | 1.2349元 |
| 2024-11-15 | 1.1014元 | 1.2560元 |
| 2024-11-14 | 1.1453元 | 1.2999元 |
| 2024-11-13 | 1.1867元 | 1.3413元 |
| 2024-11-12 | 1.1813元 | 1.3359元 |
| 2024-11-11 | 1.2083元 | 1.3629元 |
| 2024-11-08 | 1.1508元 | 1.3054元 |
| 2024-11-07 | 1.1409元 | 1.2955元 |
| 2024-11-06 | 1.1230元 | 1.2776元 |
| 2024-11-05 | 1.1239元 | 1.2785元 |
| 2024-11-04 | 1.0807元 | 1.2353元 |
| 2024-11-01 | 1.0637元 | 1.2183元 |
| 2024-10-31 | 1.0889元 | 1.2435元 |
| 2024-10-30 | 1.0792元 | 1.2338元 |
| 2024-10-29 | 1.0862元 | 1.2408元 |
| 2024-10-28 | 1.0793元 | 1.2339元 |
| 2024-10-25 | 1.0843元 | 1.2389元 |
| 2024-10-24 | 1.0790元 | 1.2336元 |
| 2024-10-23 | 1.0804元 | 1.2350元 |
| 2024-10-22 | 1.1016元 | 1.2562元 |
| 2024-10-21 | 1.1016元 | 1.2562元 |
| 2024-10-18 | 1.0895元 | 1.2441元 |
| 2024-10-17 | 1.0084元 | 1.1630元 |
| 2024-10-16 | 1.0040元 | 1.1586元 |
| 2024-10-15 | 1.0263元 | 1.1809元 |
