中信保诚成长动力混合A (009913.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9677元基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率773.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚成长动力混合C | ||||
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中信保诚成长动力混合A(009913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9677元 | 1.1223元 |
| 2024-07-25 | 0.9598元 | 1.1144元 |
| 2024-07-24 | 0.9762元 | 1.1308元 |
| 2024-07-23 | 0.9896元 | 1.1442元 |
| 2024-07-22 | 1.0228元 | 1.1774元 |
| 2024-07-19 | 1.0225元 | 1.1771元 |
| 2024-07-18 | 1.0316元 | 1.1862元 |
| 2024-07-17 | 1.0416元 | 1.1962元 |
| 2024-07-16 | 1.0781元 | 1.2327元 |
| 2024-07-15 | 1.0455元 | 1.2001元 |
| 2024-07-12 | 1.0464元 | 1.2010元 |
| 2024-07-11 | 1.0582元 | 1.2128元 |
| 2024-07-10 | 1.0486元 | 1.2032元 |
| 2024-07-09 | 1.0301元 | 1.1847元 |
| 2024-07-08 | 0.9811元 | 1.1357元 |
| 2024-07-05 | 0.9709元 | 1.1255元 |
| 2024-07-04 | 0.9746元 | 1.1292元 |
| 2024-07-03 | 0.9726元 | 1.1272元 |
| 2024-07-02 | 0.9701元 | 1.1247元 |
| 2024-07-01 | 0.9850元 | 1.1396元 |
| 2024-06-28 | 0.9892元 | 1.1438元 |
| 2024-06-27 | 0.9713元 | 1.1259元 |
| 2024-06-26 | 0.9727元 | 1.1273元 |
| 2024-06-25 | 0.9468元 | 1.1014元 |
| 2024-06-24 | 0.9702元 | 1.1248元 |
| 2024-06-21 | 0.9848元 | 1.1394元 |
| 2024-06-20 | 0.9793元 | 1.1339元 |
| 2024-06-19 | 0.9859元 | 1.1405元 |
| 2024-06-18 | 0.9926元 | 1.1472元 |
| 2024-06-17 | 0.9851元 | 1.1397元 |
| 2024-06-14 | 0.9606元 | 1.1152元 |
| 2024-06-13 | 0.9450元 | 1.0996元 |
| 2024-06-12 | 0.9359元 | 1.0905元 |
| 2024-06-11 | 0.9324元 | 1.0870元 |
| 2024-06-07 | 0.9212元 | 1.0758元 |
| 2024-06-06 | 0.9346元 | 1.0892元 |
| 2024-06-05 | 0.9220元 | 1.0766元 |
| 2024-06-04 | 0.9194元 | 1.0740元 |
| 2024-06-03 | 0.9176元 | 1.0722元 |
| 2024-05-31 | 0.9046元 | 1.0592元 |
| 2024-05-30 | 0.9097元 | 1.0643元 |
| 2024-05-29 | 0.8962元 | 1.0508元 |
| 2024-05-28 | 0.8944元 | 1.0490元 |
| 2024-05-27 | 0.9074元 | 1.0620元 |
| 2024-05-24 | 0.8925元 | 1.0471元 |
| 2024-05-23 | 0.9129元 | 1.0675元 |
| 2024-05-22 | 0.9242元 | 1.0788元 |
| 2024-05-21 | 0.9237元 | 1.0783元 |
| 2024-05-20 | 0.9243元 | 1.0789元 |
| 2024-05-17 | 0.9251元 | 1.0797元 |
