中信保诚成长动力混合A (009913.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数5,906.00 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1281元基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.48倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚成长动力混合C | ||||
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中信保诚成长动力混合A(009913) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.044 元 | 2.35亿 | 1,032.29万元 | 4.27% | 14.08% |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.0541 元 | 2.35亿 | 1,269.24万元 | 4.94% | |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.0565 元 | 2.35亿 | 1,325.55万元 | 4.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
