广发稳健回报混合A
(009951.jj)广发基金管理有限公司持有人户数12.52万
成立日期2020-08-17
总资产规模
39.96亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.8001基金经理傅友兴观富钦王瑞冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.01%
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广发稳健回报混合A(009951) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资19.80亿42.83%
(其中) 股票19.04亿41.19%
(其中) 存托凭证7,588.87万1.64%
2 固定收益投资13.66亿29.54%
(其中) 债券13.66亿29.54%
3 返售型金融资产10.51亿22.75%
4 银行存款及结算备付金1.20亿2.60%
5 其他资产1.05亿2.27%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计42.83%)
制造业18.43亿39.88%
采矿业9,601.36万2.08%
科学研究和技术服务业2,193.19万0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,855.67万0.40%
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