广发稳健回报混合A (009951.jj)广发基金管理有限公司持有人户数12.52万 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8001元基金经理傅友兴 、 观富钦 、 王瑞冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.01% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳健回报混合C | ||||
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广发稳健回报混合A(009951) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,845.53万元 | 1.20% | 474.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,786.17万元 | 1.20% | 1,297.70万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,477.23万元 | 1.50% | 746.21万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.02亿元 | 1.50% | 1,694.08万元 | 0.25% |
