广发稳健回报混合A (009951.jj)广发基金管理有限公司持有人户数12.52万 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8001元基金经理傅友兴 、 观富钦 、 王瑞冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.01% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳健回报混合C | ||||
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广发稳健回报混合A(009951) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 39.96亿 | 48.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 39.19亿 | 49.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.50亿 | 51.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 43.99亿 | 53.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 46.98亿 | 54.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 48.56亿 | 56.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 51.71亿 | 58.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 52.96亿 | 60.33亿元 | -- |
