广发稳健回报混合A (009951.jj)广发基金管理有限公司持有人户数12.52万 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8001元基金经理傅友兴 、 观富钦 、 王瑞冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.01% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳健回报混合C | ||||
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广发稳健回报混合A(009951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-12-19 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-12-18 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-12-17 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-12-16 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-12-13 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-12-12 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-12-11 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-12-10 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-12-09 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-12-06 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-12-05 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-12-04 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-12-03 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-12-02 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-11-29 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-11-28 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-11-27 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-11-26 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-11-25 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-11-22 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-11-21 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-11-20 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-11-19 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-11-18 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-11-15 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-11-14 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-11-13 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-11-12 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-11-11 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-11-08 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-11-07 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-11-06 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-11-05 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-11-04 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-11-01 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-10-31 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-10-30 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-10-29 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-10-28 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-10-25 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-10-24 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-10-23 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-10-22 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-10-21 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-10-18 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-10-17 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-10-16 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-10-15 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-10-14 | 0.8152元 | 0.8152元 |
